Voici en synthèse les missions principales qui vous seront confiées :  

• Assurer la gestion de trésorerie quotidienne et prévisionnelle et réaliser les reporting financiers.
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires.
• Participer à la conduite des actions d’arrêté de comptes et du processus de contrôle interne en lien avec les commissaires aux comptes et les auditeurs internes et externes.
• Prendre part aux projets liés au domaine de la trésorerie.
• Animer et professionnaliser les services comptables et financiers en région sur le domaine de la trésorerie.

Pour accompagner votre intégration et faciliter votre prise de poste, vous bénéficierez d’un parcours de développement de compétences.  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

La Direction de la Comptabilité et des Finances de France Travail recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie en CDD.

Le (la) titulaire est engagé afin de faire face, d’une part, à un accroissement de l’activité lié aux nombreux projets portés par le département en réponse aux évolutions de la réglementation en terme de sécurisation des flux et des échanges bancaires, et d’autre part, à la nécessité de sécuriser les activités récurrentes compte tenu de la mobilisation des ressources dans le cadre de la conduite et de la mise en œuvre opérationnelle de ces projets.

Rattaché (e) au responsable de département gestion de la trésorerie, le/la candidat(e) sera en charge des missions suivantes:

- Gestion de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle : consolidation des opérations de trésorerie, détermination de la position fusionnée des comptes bancaires, réalisation des décisions d’équilibrages des comptes et de placement, réalisation des reporting de trésorerie, suivi des paiements, suivi des conditions bancaires appliquées aux opérations traitées et des frais bancaires, arrêté et suivi des prévisions mensuelles… ;

- Participation à la conduite et à la mise en œuvre des projets relevant du périmètre de trésorerie.

• Vous aimez animer des réunions et groupes de travail en mobilisant votre aisance relationnelle.
• Vous avez l’esprit de collaboration et vous savez identifier les besoins de vos interlocuteurs grâce à une écoute active.
• Vous savez mobiliser vos connaissances et savoir-faire en matière de gestion de trésorerie, moyens de paiement et échanges bancaires,
• Vos capacités d'analyse, votre rigueur et votre organisation vous permettent d'exercer vos missions en autonomie et d'être force de proposition
• Votre connaissance et votre expérience en comptabilité et gestion financière sont des atouts et la maîtrise d'un logiciel de trésorerie est indispensable (Sage XRT serait un plus).

Alors, n’hésitez pas et rejoignez-nous !